| Competência | PETROBRAS PN N2 · PETR4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,29% | 9,30% | 5,02% |
| out/2025 | 5,87% | 9,26% | 4,56% |
| nov/2025 | 5,54% | 9,08% | 5,76% |
| dez/2025 | 5,46% | 8,94% | 4,39% |
| jan/2026 | 7,18% | 8,51% | 2,97% |
| fev/2026 | 7,45% | 5,56% | 4,56% |
| mar/2026 | 9,20% | 5,16% | 5,28% |
| abr/2026 | 9,26% | 5,11% | 5,67% |
| mai/2026 | 8,23% | 7,46% | 6,01% |
| jun/2026 | 6,45% | 7,94% | 4,03% |
| jul/2026 | 8,15% | 9,19% | 6,30% |
| ago/2026 | 11,03% | 9,05% | 6,54% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,05% | −0,14% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 6,54% | +0,24% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 6,16% | −0,07% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 5,77% | −0,86% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,53% | +0,95% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 5,08% | −0,83% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 4,93% | −0,29% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 4,76% | +1,31% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 4,40% | −0,71% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 4,14% | −0,05% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 4,10% | +0,45% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 3,59% | +0,91% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 3,30% | +0,32% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,11% | −0,45% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 2,81% | −0,96% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 2,79% | −0,23% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,16% | +0,66% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 2,14% | +0,39% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 2,06% | +0,91% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,92% | −0,07% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,32% | +0,74% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,14% | −0,21% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,87% | −0,19% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,64% | +0,25% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,52% | +0,52% | VULCABRAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,44% | −0,08% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,41% | −0,05% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,34% | −0,15% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,22% | +0,22% | VITRUEDUCA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,20% | +0,20% | BEMOBI TECH ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,05% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −1,67% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,35% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| R$ 1.292.494,59Patrimônio líquido |
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