Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.98% | +5.17% | +38.01% | +56.79% | +73.23% | +72.52% | +66.49% | +1076.51% |
| Retorno Anualizado | +30.19% | +9913.73% | +38.01% | +25.21% | +20.10% | +14.61% | +10.73% | +10.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.31% | +7.14% | +1.52% | -1.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +27.14% | +19.08% | +15.46% | +11.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.24% | +11.34% | +5.42% | +2.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.50% Out/2002 | -28.73% Mar/2020 | 57.4% 170 de 296 | 42.6% 126 de 296 |
| Anual | +79.66% 2003 | -38.42% 2008 | 64.0% 16 de 25 | 36.0% 9 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.25% | 3.78% |
| CVaR Histórico | 3.41% | 5.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 11,0% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 9,1% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 6,5% |
| 4 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 6,2% |
| 5 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,8% |
| 6 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 5,5% |
| 7 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 5,1% |
| 8 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 4,9% |
| 9 | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ALPARGATAS | 4,8% |
| 10 | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 4,4% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO MULTIPORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CARTEIRA LIVRE - RL
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