| Competência | BRSTNCNTB3D4 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | DEB · PASS14 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 1,52% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 1,21% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 2,45% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 2,29% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 2,05% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 1,90% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 1,87% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,31% | 1,80% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,31% | 1,81% |
| jun/2026 | 0,00% | 2,29% | 1,70% |
| jul/2026 | 0,00% | 2,35% | 1,74% |
| ago/2026 | 26,82% | 2,34% | 1,73% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2050 |
| 2,34% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 1,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 1,56% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 1,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 1,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 1,47% | 0,00% | PARAN BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 02/09/2026 |
| 1,41% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,36% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 1,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 1,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 1,18% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 1,17% | +1,17% | PAGUE MENOS SANova | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 25/08/2030 |
| 1,17% | −0,06% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,15% | −0,01% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/07/2027 |
| 1,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 1,07% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,06% | +0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 1,04% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 1,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 1,02% | −0,01% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 1,02% | 0,00% | STELLANTIS FIN | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/05/2028 |
| 1,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FRASLE MOBILITY S.A. | 25/10/2030 |
| 1,01% | +1,01% | YDUQS PARTICIPANova | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 25/08/2031 |
| 1,01% | 0,00% | PARAN BANCO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 13/10/2026 |
| 0,99% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 17/11/2028 |
| 0,98% | +0,98% | B. VOLKSWAGENNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/12/2026 |
| 0,95% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 20/12/2030 |
| 0,88% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,87% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,84% | −0,08% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,84% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,83% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,83% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,80% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,72% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,65% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 15/08/2030 |
| 0,64% | −0,42% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,62% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2032 |
| 0,61% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,61% | −0,61% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,61% | −0,61% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,59% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2026 |
| 0,59% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,58% | −0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,57% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/12/2026 |
| 0,56% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/09/2028 |
| 0,55% | 0,00% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2028 |
| 0,55% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/05/2027 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15/03/2031 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/12/2029 |
| 0,50% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,48% | 0,00% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 17/04/2028 |
| 0,47% | −0,01% | MT INSS RECEIVABLES VI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 14/07/2033 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EPR VIA MINEIRA S.A. | 14/07/2029 |
| 0,42% | −0,64% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,41% | +0,41% | COPEL DISTRIBUINova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 03/09/2026 |
| 0,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,34% | 0,00% | RD FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | 0,00% | CHEMICAL XIV - FIDC -… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 14/06/2031 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2028 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,28% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,24% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | 0,00% | PARAN BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 24/08/2027 |
| 0,22% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 22/09/2026 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2026 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,15% | −0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,81% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,12% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 07/08/2026 |
| 0,00% | −1,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,00% | −0,44% | LOCALIZA RENT AZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 14/07/2033 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| R$ 102.520.835,86Patrimônio líquido |
|---|