Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.16% | +2.23% | +29.75% | +41.90% | +63.22% | +72.27% | +70.62% | +457.91% |
| Retorno Anualizado | +23.51% | +1372.54% | +29.75% | +19.12% | +17.74% | +14.56% | +11.28% | +8.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxl | — | — | — | -0.06% | +0.01% | +0.07% | +0.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.39% | +16.42% | +15.50% | +11.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.45% | +9.39% | +5.55% | +2.71% | — |
| CDI | — | — | — | +5.22% | +4.78% | +1.49% | -1.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.38% Mar/2016 | -30.34% Mar/2020 | 58.3% 144 de 247 | 41.7% 103 de 247 |
| Anual | +71.00% 2009 | -43.07% 2008 | 66.7% 14 de 21 | 33.3% 7 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.36% | 4.09% |
| CVaR Histórico | 3.62% | 6.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 13,5% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 8,6% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 8,0% |
| 4 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 7,1% |
| 5 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,0% |
| 6 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,8% |
| 7 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 3,6% |
| 8 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,3% |
| 9 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,2% |
| 10 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 3,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RL
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