Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.17% | +5.29% | +34.82% | +46.66% | +71.24% | +81.11% | N/A | +88.24% |
| Retorno Anualizado | +27.64% | +10989.49% | +34.82% | +21.10% | +19.64% | +16.01% | N/A | +14.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.15% | +1.00% | +1.06% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +23.03% | +18.62% | +16.86% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.13% | +10.88% | +6.82% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +7.20% | +6.68% | +2.92% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.66% Nov/2023 | -11.42% Jun/2022 | 62.7% 37 de 59 | 37.3% 22 de 59 |
| Anual | +35.19% 2025 | -9.82% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.71% | 2.81% |
| CVaR Histórico | 2.37% | 3.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF CIC Ações RL
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