| Competência | ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLF1RG5 | BRSTNCNTB674 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 51,76% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 49,11% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 51,12% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 47,27% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 51,85% | 12,62% | 0,00% |
| mar/2026 | 52,02% | 12,06% | 0,00% |
| abr/2026 | 46,62% | 10,33% | 0,00% |
| mai/2026 | 48,59% | 12,40% | 0,00% |
| jun/2026 | 53,25% | 13,58% | 0,00% |
| jul/2026 | 42,69% | 13,03% | 0,00% |
| ago/2026 | 51,67% | 13,51% | 0,00% |
| set/2026 | 55,18% | 14,11% | 12,13% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2026 | Ativos (82) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,18% | +3,51% | ETF BRADESCO IBOVESPA… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 14,11% | +0,60% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 12,13% | +12,13% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 4,49% | +2,68% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,44% | −0,58% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,32% | −0,14% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,21% | −0,25% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,73% | −0,09% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,70% | −0,14% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,54% | +0,01% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,53% | −0,15% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,51% | −0,08% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,49% | −0,08% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,48% | +0,15% | FUT WIN/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,43% | −0,05% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,40% | −0,15% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,39% | −0,10% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,37% | −0,06% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,35% | −0,12% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,30% | −0,07% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,28% | −0,06% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,26% | −0,07% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,26% | −0,09% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,25% | −0,05% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,22% | −0,05% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,22% | −0,03% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,22% | −0,06% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,17% | −0,05% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,15% | −0,05% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,13% | −0,05% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,13% | −0,06% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,13% | −0,04% | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,13% | 0,00% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,12% | −0,03% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,12% | −0,03% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,11% | −0,04% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,11% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,10% | −0,04% | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,09% | −0,02% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,08% | −0,03% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,08% | −0,03% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,08% | −0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,07% | −0,03% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,07% | −0,02% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,07% | −0,03% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,07% | −0,02% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | −0,02% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,06% | −0,02% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,06% | −0,01% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,06% | 0,00% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,05% | −0,02% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,05% | −0,01% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,05% | −0,01% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,05% | −0,01% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,05% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,05% | −0,01% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,04% | −0,03% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,04% | −0,01% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,04% | −0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,03% | −0,02% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,03% | −0,01% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,03% | −0,01% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | −0,02% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,02% | −0,01% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,02% | −0,01% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,02% | −0,01% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,02% | +0,02% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,02% | 0,00% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,02% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,02% | +0,01% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,02% | 0,00% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,01% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,01% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,01% | 0,00% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,73% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,03% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| R$ 127.472.597,01Patrimônio líquido |
|---|