Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.34% | +2.34% | +29.01% | +42.17% | +61.72% | +71.35% | +67.29% | -29.45% |
| Retorno Anualizado | +22.36% | +1580.40% | +29.01% | +19.23% | +17.38% | +14.41% | +10.84% | -2.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.37% | +0.27% | +0.20% | +0.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.50% | +16.06% | +15.34% | +11.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.56% | +9.03% | +5.40% | +2.27% | — |
| CDI | — | — | — | +5.34% | +4.42% | +1.33% | -1.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.51% Mar/2016 | -80.86% Set/2011 | 57.1% 104 de 182 | 42.9% 78 de 182 |
| Anual | +38.11% 2016 | -79.33% 2011 | 62.5% 10 de 16 | 37.5% 6 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.16% | 3.38% |
| CVaR Histórico | 3.56% | 7.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 51,7% |
| 2 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,5% |
| 4 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 2,0% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,8% |
| 6 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 1,5% |
| 7 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 1,5% |
| 8 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 0,8% |
| 9 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 0,8% |
| 10 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 0,7% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RL
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