Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.64% | +5.01% | +33.92% | +45.37% | +70.41% | +77.90% | +73.41% | +327.16% |
| Retorno Anualizado | +26.89% | +8546.07% | +33.92% | +20.57% | +19.44% | +15.49% | +11.64% | +9.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +0.80% | +0.76% | +0.74% | +0.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.49% | +18.43% | +16.35% | +12.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.59% | +10.68% | +6.31% | +2.94% | — |
| CDI | — | — | — | +6.66% | +6.49% | +2.40% | -1.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.47% Nov/2020 | -30.08% Mar/2020 | 58.2% 107 de 184 | 41.8% 77 de 184 |
| Anual | +36.80% 2016 | -12.02% 2015 | 62.5% 10 de 16 | 37.5% 6 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.09% | 3.29% |
| CVaR Histórico | 3.10% | 5.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 7,8% |
| 2 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 7,5% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,9% |
| 4 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 5,4% |
| 5 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,8% |
| 6 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 3,6% |
| 7 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 3,3% |
| 8 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,0% |
| 9 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,9% |
| 10 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,4% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RL
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