Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.71% | +5.40% | +34.96% | +46.48% | +71.00% | +79.36% | +81.07% | +136.86% |
| Retorno Anualizado | +28.41% | +12116.81% | +34.96% | +21.03% | +19.58% | +15.73% | +12.61% | +10.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.07% | +0.94% | +0.78% | +1.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.95% | +18.57% | +16.58% | +13.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.05% | +10.82% | +6.54% | +3.91% | — |
| CDI | — | — | — | +7.12% | +6.62% | +2.64% | -0.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.99% Nov/2020 | -27.17% Mar/2020 | 59.8% 61 de 102 | 40.2% 41 de 102 |
| Anual | +37.67% 2019 | -14.51% 2021 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.13% | 3.38% |
| CVaR Histórico | 3.24% | 5.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 80,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | WINFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,2% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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