Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.50% | +1.64% | +13.62% | +16.75% | +22.54% | +34.48% | +41.38% | +103.03% |
| Retorno Anualizado | +12.81% | +340.50% | +13.62% | +8.05% | +7.01% | +7.69% | +7.17% | +8.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.85% | -5.95% | -5.40% | -5.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.97% | +6.00% | +8.54% | +7.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.92% | -1.75% | -1.50% | -1.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.47% Out/2018 | -9.15% Mar/2020 | 57.8% 59 de 102 | 42.2% 43 de 102 |
| Anual | +25.69% 2019 | -7.38% 2024 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.71% | 1.40% |
| CVaR Histórico | 1.22% | 2.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 57,3% |
| 2 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 45,4% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,0% |
| 4 | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −5,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM IDKA IPCA 10 FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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