Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.76% | +0.20% | +11.44% | +20.58% | +29.75% | +47.08% | +56.37% | +110.55% |
| Retorno Anualizado | +10.44% | +19.97% | +11.44% | +9.81% | +9.07% | +10.13% | +9.35% | +9.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.10% | -3.89% | -2.96% | -3.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.73% | +8.05% | +10.98% | +9.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.17% | +0.31% | +0.94% | +0.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.96% Out/2018 | -6.95% Dez/2024 | 59.8% 61 de 102 | 40.2% 41 de 102 |
| Anual | +25.80% 2023 | -12.17% 2024 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.96% | 1.58% |
| CVaR Histórico | 1.48% | 2.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 40,5% |
| 2 | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,8% |
| 3 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,2% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | −0,0% |
| 8 | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | −0,0% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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