| Competência | BRSTNCLTN8L4 | BRSTNCLTN8K6 | BRSTNCLTN8J8 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,00% | 47,45% | 7,55% |
| nov/2025 | 0,00% | 48,12% | 7,72% |
| dez/2025 | 0,00% | 53,70% | 8,54% |
| jan/2026 | 0,00% | 55,41% | 8,86% |
| fev/2026 | 2,91% | 58,11% | 9,29% |
| mar/2026 | 17,09% | 46,08% | 10,25% |
| abr/2026 | 33,35% | 31,19% | 13,97% |
| mai/2026 | 33,40% | 30,94% | 13,77% |
| jun/2026 | 0,00% | 30,88% | 13,68% |
| jul/2026 | 0,00% | 31,03% | 13,59% |
| ago/2026 | 32,93% | 31,14% | 13,63% |
| set/2026 | 0,00% | 30,94% | 13,75% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2027 |
| 31,14% | +0,11% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 13,63% | +0,04% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 13,39% | +0,09% | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 4,32% | +0,01% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 1,88% | +0,02% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,82% | −0,04% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,60% | +0,15% | OPD CPM/UV83 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | +0,10% | OPD CPM/ZV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,07% | OPD CPM/ZV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,04% | OPD CPM/XV83 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −0,10% | OPD CPM/UV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,05% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/UV82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| Zeradas desde jul/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −32,88% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,56% | OPD CPM/QV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD CPM/QV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/QV85Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/QV86Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/QV87Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/QV88Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT T10/U26Zerado | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| R$ 44.038.783,32Patrimônio líquido |
|---|