Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +14,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2027 |
| 19,73% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 14,34% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 14,33% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 7,16% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 6,94% | 0,00% | PETROBRAS PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 5,37% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,31% | −0,62% | SPXR11 | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,16% | 0,00% | BOVA11 | Derivativos | Outros | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,09% | 0,00% | LOG COM PROP ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,96% | 0,00% | VIBRA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,68% | +0,68% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,38% | 0,00% | PRIO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,23% | 0,00% | GRENDENE ON NM | Derivativos | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,21% | 0,00% | TRXF11 | Derivativos | Outros | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,15% | 0,00% | PVBI11 | Derivativos | Outros | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,14% | 0,00% | CPTS11 | Derivativos | Outros | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,13% | +0,13% | VALE ON EDJ NMNova | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,09% | +0,09% | COSAN ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,05% | +0,03% | BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | HAPVIDA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | QUERO-QUERO ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,01% | 0,00% | TERRASANTAPA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | TS AGRO S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | HELBOR ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,01% | 0,00% | VULCABRAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,01% | 0,00% | PETRORECSA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | KEPLER WEBER ON NM | Derivativos | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRECIONAL ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,74% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −3,45% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −2,00% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,25% | MARCOPOLO PN N2Zerado | Derivativos | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | −0,16% | MRV ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −0,10% | ASSAI ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | INBR32Zerado | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | RANDON PART PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| R$ 515.137.918,09Patrimônio líquido |
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