Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2027 |
| 28,67% | +14,34% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 14,34% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 10,76% | −8,96% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,16% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 5,37% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,31% | 0,00% | SPXR11 | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,77% | 0,00% | MARCOPOLO PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,37% | 0,00% | BOVA11 | Derivativos | Outros | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,21% | 0,00% | TRXF11 | Derivativos | Outros | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,20% | +0,20% | WEG ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,17% | +0,17% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,15% | 0,00% | PVBI11 | Derivativos | Outros | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,14% | 0,00% | CPTS11 | Derivativos | Outros | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,10% | +0,08% | PETROBRAS PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,09% | −0,10% | COSAN ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,06% | +0,03% | VALE ON EDJ NM | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,06% | +0,06% | TENDA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,04% | −0,01% | HELBOR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,01% | 0,00% | CVC BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,01% | 0,00% | BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NM | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MITRE REALTY ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,50% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −13,08% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −1,09% | LOG COM PROP ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,83% | CEMIG PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | −0,26% | TEGMA ON EDJ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,00% | −0,03% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | −0,03% | QUERO-QUERO ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ITAUSA PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,01% | VULCABRAS ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRECIONAL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TERRASANTAPA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | TS AGRO S.A. | — |
| R$ 532.893.160,48Patrimônio líquido |
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