Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.73% | +3.77% | +2.85% | +3.28% | +1.98% | +19.60% | -0.75% | +19.82% |
| Retorno Anualizado | +7.71% | +8963.54% | +2.85% | +1.63% | +0.65% | +4.58% | -0.15% | +2.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -17.24% | -16.45% | -9.63% | -10.79% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.89% | -0.66% | +5.51% | +0.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.05% | -7.69% | -4.44% | -8.72% | — |
| CDI | — | — | — | -12.27% | -12.30% | -8.50% | -12.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.39% Abr/2020 | -37.33% Mar/2020 | 57.6% 53 de 92 | 42.4% 39 de 92 |
| Anual | +36.47% 2019 | -25.86% 2024 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.24% | 3.73% |
| CVaR Histórico | 3.63% | 6.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL CAPITAL PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 23,1% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
Passivos e obrigações: −23,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL CAPITAL 100 PREV FIC FIA -RL
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