Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.64% | +4.65% | +13.93% | +32.14% | +49.28% | N/A | N/A | +69.13% |
| Retorno Anualizado | +14.37% | +6219.29% | +13.93% | +14.95% | +14.29% | N/A | N/A | +15.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.05% | +1.33% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.87% | +13.27% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.97% | +5.53% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.98% Nov/2023 | -8.97% Dez/2024 | 57.8% 26 de 45 | 42.2% 19 de 45 |
| Anual | +42.54% 2025 | -14.14% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 2.97% |
| CVaR Histórico | 2.63% | 3.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 14,7% |
| 2 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,1% |
| 3 | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 9,0% |
| 4 | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | 8,5% |
| 5 | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 7,7% |
| 6 | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 6,3% |
| 7 | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 6,2% |
| 8 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 5,1% |
| 9 | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CONSTRUTORA TENDA S/A | 5,0% |
| 10 | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I · XP INC | 4,7% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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