Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.10% | +5.37% | +26.72% | +31.30% | +46.72% | +52.09% | +25.18% | +127.70% |
| Retorno Anualizado | +16.92% | +1432.66% | +26.72% | +14.59% | +13.63% | +11.05% | +4.59% | +5.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +19.38% | +12.53% | +11.50% | +4.87% | — |
| CDI | — | — | — | +0.79% | +0.69% | -2.02% | -7.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.25% | +6.39% | +2.45% | -3.66% | — |
| IBOV | — | — | — | -2.82% | -2.62% | -2.63% | -5.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.70% Mar/2016 | -38.66% Mar/2020 | 58.2% 113 de 194 | 41.8% 81 de 194 |
| Anual | +47.82% 2019 | -29.86% 2015 | 52.9% 9 de 17 | 47.1% 8 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.25% |
| CVaR Histórico | 3.06% | 5.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 74,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 19,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (101,4% do PL) até 27/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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