Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -45.21% | -0.17% | -46.64% | -27.50% | -38.60% | -44.03% | N/A | -46.30% |
| Retorno Anualizado | -55.56% | -1.95% | -46.64% | -14.85% | -15.01% | -13.50% | N/A | -11.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -28.71% | -27.92% | -26.57% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -12.72% | -16.09% | -12.81% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -24.22% | -23.38% | -22.60% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +65.42% Mar/2025 | -33.62% Mai/2026 | 73.3% 44 de 60 | 26.7% 16 de 60 |
| Anual | +32.22% 2025 | -45.21% 2026 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 3.39% |
| CVaR Histórico | 2.69% | 8.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 98,5% | |
| 2 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (98,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL CAPITAL CMPS I MASTER FIF EM AÇÕES - RL
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