Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.34% | +0.49% | -1.62% | -18.03% | -2.34% | +28.15% | +23.81% | +290.54% |
| Retorno Anualizado | +11.23% | +55.74% | -1.62% | -9.46% | -0.79% | +6.40% | +4.36% | +12.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -23.37% | -13.74% | -6.69% | -8.28% | — |
| Dolar | — | — | — | -7.54% | -1.80% | +7.25% | +4.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | -19.44% | -9.55% | -2.79% | -4.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.87% Abr/2020 | -15.19% Jun/2016 | 64.3% 92 de 143 | 35.7% 51 de 143 |
| Anual | +55.10% 2015 | -14.87% 2016 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.43% | 2.85% |
| CVaR Histórico | 2.60% | 5.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 75,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 11,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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