Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.17% | +3.85% | +5.47% | +7.36% | +6.87% | +29.54% | +7.67% | -3.22% |
| Retorno Anualizado | +11.04% | +9872.58% | +5.47% | +3.62% | +2.24% | +6.68% | +1.49% | -0.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -15.25% | -14.86% | -7.52% | -9.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.88% | +0.92% | +7.62% | +2.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.06% | -6.10% | -2.33% | -7.08% | — |
| CDI | — | — | — | -10.28% | -10.71% | -6.39% | -11.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.22% Abr/2020 | -35.90% Mar/2020 | 50.6% 41 de 81 | 49.4% 40 de 81 |
| Anual | +32.07% 2023 | -24.41% 2024 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.33% | 3.79% |
| CVaR Histórico | 3.81% | 7.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 83,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,1% | |
| 3 | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GRUPO MATEUS S.A. | 4,1% |
| 4 | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,1% |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,4% |
6 posições sob sigilo (92,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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