Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,26% |
| +0,07% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO… |
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 3,21% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 3,03% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 2,99% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 2,97% | +0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,92% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 2,80% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 2,70% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 2,54% | −1,14% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 2,50% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 2,49% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 2,39% | +0,04% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 22/02/2028 |
| 2,33% | −0,03% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,23% | +0,04% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 2,18% | +1,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 2,09% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 2,06% | +0,04% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 13/11/2026 |
| 2,01% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2029 |
| 1,97% | +0,04% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 1,95% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,95% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 1,94% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,81% | +1,81% | SMARTFIT ESCOLA GINAST…Nova | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15/03/2031 |
| 1,64% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 1,57% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 1,57% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 1,56% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 1,48% | +0,01% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,39% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 1,39% | +0,02% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,34% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 1,30% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 1,25% | +0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/11/2027 |
| 1,23% | +0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 1,12% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 1,07% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/03/2027 |
| 1,06% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 1,06% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 1,01% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 1,00% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,99% | +0,02% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,99% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,96% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,84% | +0,02% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/05/2027 |
| 0,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,77% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,70% | +0,70% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/01/2028 |
| 0,69% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,68% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,61% | −3,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,61% | −3,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,57% | −0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,55% | −0,27% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 0,54% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,52% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,51% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,50% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,36% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/08/2027 |
| 0,34% | 0,00% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/05/2026 |
| 0,34% | 0,00% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/06/2026 |
| 0,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,29% | −0,53% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,20% | −3,48% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,16% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/02/2027 |
| 0,15% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/08/2026 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,12% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/07/2026 |
| 0,11% | −0,11% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,11% | −0,11% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/07/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO MERCEDES | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 15/09/2026 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/09/2026 |
| 0,04% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/02/2027 |
| 0,04% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | −0,88% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2060 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2072 |
| R$ 169.888.573,70Patrimônio líquido |
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