Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.27% | +0.16% | +15.11% | +28.91% | +43.51% | +57.59% | +73.02% | +80.15% |
| Retorno Anualizado | +15.30% | +21.73% | +15.11% | +13.54% | +12.80% | +12.04% | +11.59% | +10.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.36% | -0.16% | -1.03% | -1.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.80% | +11.48% | +12.97% | +12.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.86% | +4.45% | +3.03% | +3.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.63% Nov/2023 | -1.08% Out/2021 | 85.3% 64 de 75 | 14.7% 11 de 75 |
| Anual | +14.23% 2025 | +1.09% 2021 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.35% | 0.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 40,2% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 33,3% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,5% |
| 4 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 5 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 6 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,5% | |
| 7 | OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Derivativos | Outros | 0,5% |
| 8 | COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Derivativos | Outros · MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASILIA CAPITAL I FIFM CP IR RL
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