| Competência | BRSTNCLF1RG5 | BRSTNCNTB682 | BRSTNCNTB3D4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 47,11% | 0,00% | 10,08% |
| out/2025 | 43,33% | 0,00% | 12,39% |
| nov/2025 | 43,97% | 0,00% | 9,80% |
| dez/2025 | 42,15% | 0,00% | 14,81% |
| jan/2026 | 42,56% | 0,00% | 11,57% |
| fev/2026 | 42,62% | 0,00% | 8,29% |
| mar/2026 | 43,21% | 0,00% | 8,82% |
| abr/2026 | 15,88% | 0,00% | 8,15% |
| mai/2026 | 38,12% | 0,00% | 7,65% |
| jun/2026 | 39,17% | 0,00% | 6,14% |
| jul/2026 | 66,97% | 0,00% | 7,65% |
| ago/2026 | 47,49% | 34,93% | 5,91% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,3% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 34,93% | +34,93% | BRSTNCNTB682Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 5,91% | −1,74% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 4,50% | −0,20% | BTG PACTUAL INT H FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,45% | +4,45% | BRSTNCLTN8G4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 1,49% | −0,07% | BTG PACTUAL INT B FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | +1,05% | IDIVFWHQ FWHQNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,03% | +0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,60% | +0,60% | IDIVFWHS FWHSNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,54% | +0,54% | IDIVFWHR FWHRNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,49% | +0,49% | IDIVFWHT FWHTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,37% | +0,37% | IDIVFWHP FWHPNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,35% | +0,35% | IDICFWCJ FWCJNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,26% | +0,26% | IDICFWCK FWCKNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,25% | +0,25% | IDIVFWHM FWHMNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,23% | +0,23% | IDICFWCL FWCLNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,22% | +0,22% | DI1FF28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,19% | +0,19% | IDICFWCM FWCMNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | +0,18% | IDIVFWHN FWHNNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | +0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,08% | +0,08% | IDIVVVG1 VVG1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,06% | IDIVVVD6 VVD6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | IDIVFWHK FWHKNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | IDIVJWDT JWDTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | IDIVJWDS JWDSNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IDIVFWHL FWHLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IDIVVVG2 VVG2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IDICFWCR FWCRNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IDICFWCN FWCNNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | WDOFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IDICFWCS FWCSNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IDIVFWHJ FWHJNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,02% | +0,02% | IDICFWCP FWCPNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CPMCZV82 ZV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CPMCXV84 XV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDIVJWDL JWDLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 0,01% | +0,01% | IDICFWCQ FWCQNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDIVJWDK JWDKNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CPMCUV83 UV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI1FN27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,13% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CPMCUV84 UV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICVVB1 VVB1Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCXV82 XV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICVV86 VV86Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICFWCX FWCXNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICFWCY FWCYNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF7 VVF7Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF35Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WSPFU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCUV82 UV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICVVB5 VVB5Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF0 VVF0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF2 VVF2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF3 VVF3Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVDZ VVDZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVDK VVDKNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFWFT FWFTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFWFV FWFVNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF5 VVF5Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF6 VVF6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVDL VVDLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF4 VVF4Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICFW8W FW8WNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICVV8M VV8MNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICFW8X FW8XNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICFW8S FW8SNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | WDOFU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FJ27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FF27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | WDOFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FF31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,20% | −0,20% | DI1FF29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,68% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −2,98% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,88% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,56% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −1,17% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,15% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | +0,16% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 728.635.052,93Patrimônio líquido |
|---|