Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.44% | +0.39% | +15.77% | +30.19% | +39.34% | +54.56% | +71.76% | +70.35% |
| Retorno Anualizado | +14.16% | +60.11% | +15.77% | +14.10% | +11.69% | +11.50% | +11.43% | +9.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.20% | -1.26% | -1.58% | -1.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.37% | +10.38% | +12.43% | +12.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.43% | +3.35% | +2.49% | +2.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.85% Abr/2026 | -1.61% Abr/2024 | 84.0% 63 de 75 | 16.0% 12 de 75 |
| Anual | +15.28% 2025 | -0.53% 2020 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.46% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 47,5% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 34,9% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 4 | BTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 5 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 6 | BTG PACTUAL INT B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 7 | IDIVFWHQ FWHQ | Derivativos | Opção de venda | 1,1% |
| 8 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 9 | IDIVFWHS FWHS | Derivativos | Opção de venda | 0,6% |
| 10 | IDIVFWHR FWHR | Derivativos | Opção de venda | 0,5% |
Derivativos: posições compradas +5,3% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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