Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.45% | +0.15% | +14.30% | +28.66% | +42.04% | +60.98% | +77.47% | +230.22% |
| Retorno Anualizado | +14.17% | +20.06% | +14.30% | +13.43% | +12.41% | +12.64% | +12.16% | +9.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.47% | -0.55% | -0.44% | -0.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.69% | +11.09% | +13.57% | +12.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.75% | +4.06% | +3.63% | +3.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.54% Mar/2022 | -1.23% Mar/2020 | 97.4% 152 de 156 | 2.6% 4 de 156 |
| Anual | +14.23% 2025 | +0.80% 2013 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 72,5% |
| 2 | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,2% |
| 3 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 28/01/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 1,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 0,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN | 0,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 0,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 0,1% |
| 9 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,0% |
| 10 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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