| Competência | BRSTNCLF1RK7 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 2,94% | 3,67% |
| out/2025 | 0,00% | 3,36% | 4,20% |
| nov/2025 | 0,00% | 3,22% | 4,05% |
| dez/2025 | 0,00% | 3,64% | 3,64% |
| jan/2026 | 0,00% | 1,10% | 1,38% |
| fev/2026 | 0,00% | 1,08% | 1,81% |
| mar/2026 | 0,00% | 3,79% | 2,99% |
| abr/2026 | 0,00% | 2,87% | 2,86% |
| mai/2026 | 0,00% | 5,33% | 3,20% |
| jun/2026 | 0,00% | 6,74% | 4,31% |
| jul/2026 | 0,00% | 6,26% | 4,77% |
| ago/2026 | 12,54% | 6,22% | 5,18% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2028 |
| 6,22% | −0,04% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,18% | +0,41% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,57% | +1,69% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,52% | +1,50% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,80% | −0,08% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,67% | −1,57% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,89% | +0,25% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 2,14% | +0,25% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,99% | +0,98% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,96% | −0,06% | BTGP BANCO UNIT | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,95% | −0,41% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,92% | −0,14% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,89% | −0,11% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,76% | −0,07% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,61% | −0,73% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,60% | +0,51% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,55% | +0,22% | 10.406.511/0001-61 | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,48% | +0,41% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,45% | −2,05% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,44% | +0,74% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,35% | −0,03% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,27% | +0,60% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,21% | +0,22% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,90% | −0,82% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,88% | +0,05% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,83% | +0,10% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,83% | −0,45% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,82% | +0,27% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,81% | +0,58% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,77% | −0,30% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,74% | −0,03% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,73% | +0,59% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,66% | −0,15% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,63% | −0,06% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,61% | +0,16% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,59% | +0,43% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,59% | −0,07% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,58% | +0,02% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,56% | +0,08% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,56% | +0,20% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,56% | −0,60% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,54% | −0,04% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,51% | −0,26% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,49% | +0,22% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,47% | −0,19% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,47% | −0,09% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,43% | −0,51% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,43% | −0,02% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,41% | −0,09% | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,40% | +0,40% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,38% | +0,31% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,34% | −0,24% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,31% | +0,01% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,31% | +0,23% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,30% | −0,40% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,30% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,30% | −0,53% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,29% | +0,16% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,29% | −0,10% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,29% | −0,24% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,29% | +0,01% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,28% | +0,18% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,28% | −0,12% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,26% | −0,06% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,26% | +0,18% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,25% | −0,03% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,25% | +0,01% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,24% | −0,86% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,23% | +0,08% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,23% | +0,05% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,22% | 0,00% | ASAION | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,21% | 0,00% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,21% | +0,12% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,20% | +0,11% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,20% | −0,03% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,20% | 0,00% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,18% | −0,10% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,18% | +0,08% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,17% | +0,17% | VALE ON JSCPNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,17% | +0,01% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,16% | +0,01% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,16% | +0,16% | TOTVS ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,16% | +0,02% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,16% | −0,07% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,15% | +0,07% | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,15% | −0,05% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,15% | +0,15% | IND FUTURO BMF - 14/10…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,13% | +0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,13% | +0,04% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,13% | −0,01% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,11% | +0,11% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,11% | −0,01% | ASAION | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,11% | +0,01% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,11% | 0,00% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,11% | +0,03% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,11% | +0,05% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,10% | −0,07% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,10% | +0,02% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,10% | +0,10% | IGUATEMI S.A UNT N1Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,47% | BRSTNCLF1RZ5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,00% | −0,03% | ITAUSA JSCPZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,02% | BPAC11Zerado | Renda variável | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | RENT3 DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,01% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BCO SANTANDE DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITOS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | C&A MODAS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | C&A MODAS LTDA | — |
| R$ 2.779.833.848,47Patrimônio líquido |
|---|