Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.71% | +5.04% | +34.19% | +45.25% | +69.00% | +76.93% | +72.69% | +507.22% |
| Retorno Anualizado | +26.99% | +8781.71% | +34.19% | +20.52% | +19.11% | +15.33% | +11.55% | +8.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.57% | +0.48% | +0.38% | +0.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.44% | +18.10% | +16.19% | +12.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.54% | +10.35% | +6.15% | +2.85% | — |
| CDI | — | — | — | +6.62% | +6.16% | +2.24% | -1.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.80% Mar/2016 | -30.14% Mar/2020 | 57.5% 146 de 254 | 42.5% 108 de 254 |
| Anual | +80.19% 2009 | -42.44% 2008 | 68.2% 15 de 22 | 31.8% 7 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.34% | 3.80% |
| CVaR Histórico | 3.53% | 6.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,5% |
| 2 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 6,2% |
| 3 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,2% |
| 4 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,6% |
| 5 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 4,5% |
| 6 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,8% |
| 7 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,7% |
| 8 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 2,9% |
| 9 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,1% |
| 10 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 2,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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