Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.08% | +5.16% | +25.15% | +36.27% | +53.30% | N/A | N/A | +50.80% |
| Retorno Anualizado | +23.30% | +9806.15% | +25.15% | +16.73% | +15.30% | N/A | N/A | +14.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.83% | +2.35% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.66% | +14.29% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.76% | +6.54% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.56% Nov/2023 | -6.96% Mai/2026 | 62.2% 23 de 37 | 37.8% 14 de 37 |
| Anual | +33.73% 2025 | -13.38% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.55% | 2.71% |
| CVaR Histórico | 2.23% | 3.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 83,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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