| Competência | BRSTNCLF1RM3 | BRSTNCLF1RI1 | BB FUND TOP V SP · BB FUNDTOP 5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 12,10% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 12,38% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 12,48% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 12,63% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 15,73% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 34,51% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 38,48% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 38,41% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 38,58% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,00% | 41,10% | 0,00% |
| jul/2026 | 0,00% | 41,69% | 0,00% |
| ago/2026 | 51,40% | 41,78% | 4,84% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2029 |
| 41,78% | +0,09% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,84% | +4,84% | BB FUND TOP V SPNova | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,70% | +4,70% | CONTR.CAMBIO USDCLXR$Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,34% | +0,12% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,60% | +0,11% | OPC DISP OPD - 03/11/2… | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,15% | +0,18% | DI FUTURO BMF - 02/01/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,12% | −0,06% | OPC DISP OPD - 01/09/2… | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | +0,03% | T10 FUTUR BM&F - 30/11…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,02% | DOL FUTURO BMF - 01/10…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 02/01/…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 03/01/…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOL FUTURO BMF - 01/09…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | EUP FUTURO BMF - 18/08…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IENE FUT BMF - 18/08/…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | T10 FUTUR BM&F - 31/08…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | WDO FUTURO BMF - 01/09… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | WDO FUTURO BMF - 01/10…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,03% | −0,03% | EUP FUTURO BMF - 15/09…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −56,36% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,08% | T10 FUTUR BM&F - 31/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | IENE FUT BMF - 18/08/…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | EUP FUTURO BMF - 18/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Outros ValoresZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPC DISP OPD - 01/07/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | WDO FUTURO BMF - 03/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DAP FUTURO BMF - 17/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 33.121.611,46Patrimônio líquido |
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