Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.60% | +0.10% | +20.48% | +39.98% | +51.89% | N/A | N/A | +76.44% |
| Retorno Anualizado | +22.63% | +9.24% | +20.48% | +18.32% | +14.95% | N/A | N/A | +15.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.41% | +1.99% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.24% | +13.93% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.34% | +6.19% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.41% Mar/2026 | -2.00% Abr/2025 | 83.7% 41 de 49 | 16.3% 8 de 49 |
| Anual | +19.62% 2024 | +3.95% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 0.46% | 0.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,8% |
| 4 | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,5% |
| 6 | BB FUND TOP V SP | Exterior | Fundos Offshore | 10,5% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,1% |
| 8 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 7,8% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 10 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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