Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.68% | +1.45% | +14.26% | -11.06% | -10.00% | +7.03% | +2.57% | +55.33% |
| Retorno Anualizado | +7.82% | +19.11% | +14.26% | -5.69% | -3.45% | +1.71% | +0.51% | +6.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -19.57% | -16.40% | -11.38% | -12.11% | — |
| Dolar | — | — | — | -3.15% | -5.03% | +1.84% | +1.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | -14.95% | -11.45% | -7.22% | -7.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.11% Abr/2025 | -24.30% Mai/2025 | 69.1% 56 de 81 | 30.9% 25 de 81 |
| Anual | +33.83% 2020 | -21.72% 2025 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 1.41% |
| CVaR Histórico | 1.97% | 6.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 64,1% |
| 2 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury · 05/06/2027 | 35,7% |
| 3 | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 5 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 6 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 7 | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRL-USD FIFM
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