Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.36% | +0.06% | +17.29% | +29.79% | +43.52% | +47.09% | +58.38% | +217.73% |
| Retorno Anualizado | +16.80% | +7.91% | +17.29% | +13.92% | +12.80% | +10.13% | +9.63% | +10.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.03% | -0.16% | -2.95% | -3.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.19% | +11.48% | +11.06% | +10.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.25% | +4.45% | +1.11% | +1.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.93% Jul/2026 | -12.44% Mar/2020 | 77.9% 109 de 140 | 22.1% 31 de 140 |
| Anual | +15.96% 2019 | -3.67% 2021 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 1.24% |
| CVaR Histórico | 1.06% | 2.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 34,2% |
| 2 | COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 31,5% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,4% |
| 5 | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRUTUS FIFM CP RL
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