| Competência | PORTOSEG SA CRE | CEF | ITAUBANCO HOLDI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 6,11% |
| out/2025 | 5,39% | 0,00% | 6,14% |
| nov/2025 | 5,68% | 2,81% | 5,59% |
| dez/2025 | 6,32% | 3,12% | 6,20% |
| jan/2026 | 6,33% | 3,13% | 6,22% |
| fev/2026 | 6,37% | 3,15% | 6,25% |
| mar/2026 | 7,48% | 3,71% | 7,35% |
| abr/2026 | 7,18% | 3,56% | 7,06% |
| mai/2026 | 7,26% | 3,60% | 7,13% |
| jun/2026 | 7,25% | 7,19% | 7,11% |
| jul/2026 | 7,25% | 7,21% | 7,12% |
| ago/2026 | 7,56% | 7,50% | 7,40% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,40% | +0,28% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 7,22% | +0,28% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 7,20% | +0,27% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/08/2031 |
| 6,15% | +0,23% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/05/2032 |
| 6,14% | +0,25% | ATLAS HUB I FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,48% | +0,17% | CONSIGNADOS VIII FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,46% | +0,19% | ATLAS HUB II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,37% | +0,17% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| 4,05% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 3,84% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,75% | −3,46% | CEF | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/12/2050 |
| 3,75% | −3,46% | CEF | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/12/2050 |
| 3,74% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 3,66% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 3,43% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 3,23% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 2,49% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 2,09% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 1,96% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/10/2031 |
| 1,61% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 1,12% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 1,02% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 1,01% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,66% | +0,01% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 9.168.765,14Patrimônio líquido |
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