Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.59% | +0.25% | +8.53% | +21.06% | +30.06% | +37.43% | +45.81% | +79.87% |
| Retorno Anualizado | +6.14% | +25.20% | +8.53% | +10.03% | +9.16% | +8.27% | +7.83% | +11.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.88% | -3.80% | -4.82% | -4.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.95% | +8.14% | +9.13% | +8.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.05% | +0.40% | -0.91% | -0.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +25.05% Jun/2021 | -3.75% Mar/2026 | 80.0% 52 de 65 | 20.0% 13 de 65 |
| Anual | +21.89% 2021 | +4.59% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 1.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 50,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 42,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 34,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 3,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,2% |
9 posições sob sigilo (169,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG 2664 FIFM
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