Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.34% | -8.56% | +28.55% | +23.85% | -20.58% | N/A | N/A | -22.63% |
| Retorno Anualizado | -9.66% | -98.32% | +28.55% | +11.29% | -7.39% | N/A | N/A | -8.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.61% | -20.35% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.55% | -8.71% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.61% | -15.74% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +221.66% Ago/2025 | -62.68% Jun/2025 | 50.0% 19 de 38 | 50.0% 19 de 38 |
| Anual | +0.59% 2024 | -9.38% 2023 | 25.0% 1 de 4 | 75.0% 3 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.09% | 14.29% |
| CVaR Histórico | 18.99% | 58.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 99,9% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DELTA FI MULTIMERCADO CP IE DE RL
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