Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.58% | +1.50% | +20.97% | +27.99% | +27.81% | +46.89% | +65.76% | +67.72% |
| Retorno Anualizado | +22.60% | +288.05% | +20.97% | +13.13% | +8.52% | +10.09% | +10.64% | +10.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.77% | -4.43% | -3.00% | -2.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.05% | +7.51% | +10.95% | +11.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.16% | -0.24% | +0.91% | +1.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.77% Abr/2026 | -2.99% Out/2024 | 66.7% 42 de 63 | 33.3% 21 de 63 |
| Anual | +19.32% 2022 | -8.48% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.08% |
| CVaR Histórico | 0.93% | 1.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG ALPHA MACRO MFO FIC DE FIF MULTIMERCADO RL
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