Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.04% | +1.58% | +21.56% | +28.68% | +28.47% | +47.58% | +67.26% | +122.74% |
| Retorno Anualizado | +23.24% | +319.20% | +21.56% | +13.44% | +8.71% | +10.22% | +10.84% | +8.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.47% | -4.25% | -2.87% | -1.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.36% | +7.69% | +11.08% | +11.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.46% | -0.05% | +1.04% | +2.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.31% Abr/2020 | -14.99% Mar/2020 | 69.0% 80 de 116 | 31.0% 36 de 116 |
| Anual | +19.31% 2022 | -8.50% 2024 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.07% |
| CVaR Histórico | 1.09% | 2.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG CLAVE ALPHA MACRO RED FIFC FIM
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