Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.56% | +1.53% | +7.35% | -1.37% | N/A | N/A | N/A | -27.05% |
| Retorno Anualizado | +6.20% | +18.90% | +7.35% | -0.69% | N/A | N/A | N/A | -11.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.54% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +1.45% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.05% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.25% Ago/2026 | -12.90% Set/2024 | 46.7% 14 de 30 | 53.3% 16 de 30 |
| Anual | +4.67% 2025 | -33.35% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.80% | 3.21% |
| CVaR Histórico | 2.19% | 5.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 42,5% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,8% |
| 3 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,6% |
| 4 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 11,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ORIGEM ENERGIA S.A. | 9,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 6,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRASIL TELECOM | 6,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERO S.A. | 5,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · APIÚNA PARTICIPAÇÕES S.A | 5,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −105,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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