Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.73% | +0.28% | +15.47% | +31.76% | +49.20% | N/A | N/A | +51.62% |
| Retorno Anualizado | +15.69% | +15.68% | +15.47% | +14.79% | +14.27% | N/A | N/A | +14.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.90% | +1.35% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.30% | +15.48% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.06% | +4.29% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.73% Mai/2026 | +0.27% Ago/2023 | 100.0% 39 de 39 | 0.0% 0 de 39 |
| Anual | +15.45% 2025 | +4.64% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 3 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 13/07/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,2% |
| 4 | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 25/02/2030 · PETROBRAS | 2,1% |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,5% |
| 6 | MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,3% |
| 7 | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Fundos | FIDC | 1,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 1,2% |
| 9 | VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PROLAGOS S.A | 1,1% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RL
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