Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.52% | +0.35% | +12.73% | +28.26% | +41.94% | +58.04% | +75.09% | +221.67% |
| Retorno Anualizado | +12.84% | +37.44% | +12.73% | +13.25% | +12.38% | +12.12% | +11.85% | +12.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.66% | -0.57% | -0.97% | -0.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.17% | +11.37% | +12.98% | +12.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.27% | +3.62% | +2.94% | +3.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.73% Out/2018 | -4.30% Mar/2020 | 83.9% 104 de 124 | 16.1% 20 de 124 |
| Anual | +18.32% 2018 | +5.92% 2016 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 0.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHAPADA PIAUI I HOLDING SA | 13,4% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VENTOS SAO JORGE HOLDING SA | 11,3% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 8,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 8,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 7,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 6,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 4,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 4,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 4,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TURMALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL
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