Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.79% | +1.01% | +9.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.00% |
| Retorno Anualizado | +1.05% | +241.66% | +9.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.46% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.97% Dez/2025 | -5.15% Fev/2026 | 47.6% 10 de 21 | 52.4% 11 de 21 |
| Anual | +3.18% 2025 | +0.79% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.94% | 2.00% |
| CVaR Histórico | 1.46% | 2.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACROHE_486837.2582415128_487179.2581_21577 | Exterior | Fundos Offshore · 14/12/2050 · MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 487179,2581 | 49,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,2% |
| 3 | MACROHE_85937.9344178738_0.0429_21582 | Exterior | Fundos Offshore · 13/12/2050 · MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0429 | 8,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 7 | MACROHE_51182.2099708042_51329.4228_21578 | Exterior | Fundos Offshore · 20/12/2050 · MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 51329,4228 | 5,2% |
| 8 | MACROHE_11980.735637293654_0.0429_21576 | Exterior | Fundos Offshore · 15/12/2050 · MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0429 | 1,2% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV FIF RENDA FIXA RL
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