Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.09% | +1.58% | +7.80% | +19.55% | +17.43% | +32.53% | +35.20% | +29.22% |
| Retorno Anualizado | +9.53% | +319.11% | +7.80% | +9.34% | +5.50% | +7.29% | +6.22% | +4.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.57% | -7.46% | -5.80% | -6.43% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.26% | +4.49% | +8.15% | +6.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.64% | -3.26% | -1.89% | -2.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.02% Abr/2026 | -5.53% Out/2021 | 56.9% 41 de 72 | 43.1% 31 de 72 |
| Anual | +18.45% 2022 | -13.36% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.72% | 1.15% |
| CVaR Histórico | 0.99% | 1.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 33,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,1% |
| 3 | BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,5% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 12,3% |
| 5 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 5,4% |
| 6 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,8% |
| 7 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 4,8% |
| 8 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 9 | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ENERGISA | 4,1% |
| 10 | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 3,5% |
Derivativos: posições compradas +2,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −26,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER PREVIDÊNCIA FIFM
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