| Competência | ITUB4 | VALE3 | PETR4 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 1,72% | 0,06% | 0,94% |
| nov/2025 | 1,72% | 8,87% | 4,96% |
| dez/2025 | 3,20% | 0,00% | 5,45% |
| jan/2026 | 0,57% | 9,90% | 4,76% |
| fev/2026 | 0,09% | 5,11% | 5,88% |
| mar/2026 | 0,33% | 4,23% | 2,47% |
| abr/2026 | 2,50% | 0,78% | 0,27% |
| mai/2026 | 4,95% | 0,11% | 0,10% |
| jun/2026 | 3,82% | 0,01% | 0,00% |
| jul/2026 | 8,65% | 1,33% | 0,00% |
| ago/2026 | 8,02% | 9,35% | 0,00% |
| set/2026 | 8,95% | 6,37% | 4,77% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,37% |
| −2,98% |
| VALE3 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| — |
| — |
| 4,77% | +4,77% | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,83% | +3,70% | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,49% | +0,26% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,47% | +0,21% | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,46% | −4,53% | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,42% | +1,69% | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,32% | +0,18% | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,91% | +0,28% | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 2,80% | +2,80% | SBSP3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,67% | −0,06% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,88% | +0,17% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,85% | −0,26% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,84% | −0,82% | EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,80% | +0,01% | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,67% | 0,00% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,55% | +0,86% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,50% | −0,04% | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,38% | +0,34% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,30% | −0,09% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,23% | −0,17% | PRIO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,16% | −3,24% | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,06% | −0,32% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,92% | −0,07% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,90% | −0,04% | BBDC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,90% | +0,02% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,87% | −2,05% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,86% | +0,39% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,85% | −0,26% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,83% | +0,28% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,82% | +0,12% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,80% | +0,80% | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,80% | −4,24% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,79% | +0,37% | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,79% | +0,78% | EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,79% | +0,59% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,78% | −0,10% | SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,72% | +0,09% | ENGI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,71% | −0,25% | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,69% | +0,55% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,64% | +0,53% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,63% | +0,19% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,59% | +0,58% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,56% | +0,18% | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,54% | −0,07% | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,52% | +0,01% | PRIO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,51% | −0,22% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,50% | −0,02% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,48% | −0,85% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,48% | −0,39% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,42% | −0,31% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,41% | +0,11% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,39% | −0,04% | SANB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,39% | −0,03% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,38% | +0,25% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,37% | −0,07% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,37% | −0,08% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,35% | −0,85% | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,35% | +0,01% | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,35% | +0,08% | MULT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,35% | +0,24% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,34% | −0,01% | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,31% | +0,08% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,29% | −0,06% | CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,28% | +0,16% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,27% | −0,07% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,27% | −0,07% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,26% | +0,15% | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,26% | −0,23% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,26% | −0,01% | HYPE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,26% | −0,03% | CMIN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,24% | 0,00% | SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,24% | −0,06% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,24% | −0,07% | SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,23% | +0,03% | IGTI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,22% | +0,22% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,20% | −0,09% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,19% | −0,01% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,18% | −0,63% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,17% | −0,07% | NATU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,17% | +0,11% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,16% | −0,06% | BRAP4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,16% | +0,07% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,15% | −0,01% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,15% | −0,31% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,14% | +0,14% | Operações Compromissad…Nova | Caixa e outros | — | — | 01/01/2028 |
| 0,13% | +0,06% | SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,13% | −0,02% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,13% | −0,67% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,13% | +0,09% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,13% | 0,00% | CSNA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,12% | −0,01% | COGN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,12% | −0,54% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,12% | +0,12% | TEND3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,12% | −0,02% | DIRR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,11% | +0,08% | USIM5 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,11% | −0,25% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,10% | −0,28% | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,10% | −0,07% | BRAV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,22% | Operações Compromissad…Zerado | Caixa e outros | — | — | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,17% | CYRE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,12% | SLCE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,06% | RECV3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,06% | RECV3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,05% | HAPV3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,03% | SLCE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| R$ 1.535.086.588,80Patrimônio líquido |
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