Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.02% | +0.73% | +13.66% | +22.01% | +31.58% | +45.19% | N/A | +59.28% |
| Retorno Anualizado | +13.52% | +93.71% | +13.66% | +10.46% | +9.58% | +9.77% | N/A | +10.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.45% | -3.38% | -3.32% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.38% | +8.56% | +10.63% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.48% | +0.82% | +0.59% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.05% Mar/2022 | -1.89% Dez/2024 | 81.0% 47 de 58 | 19.0% 11 de 58 |
| Anual | +13.27% 2025 | +2.22% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 0.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,3% |
| 2 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 5 | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 06/10/2026 | 2,9% |
| 6 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 2,2% |
| 8 | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/06/2027 | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 1,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (−0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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