Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.94% | +0.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.94% |
| Retorno Anualizado | -31.55% | +0.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -31.55% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +0.00% Out/2026 | -3.96% Ago/2026 | 0.0% 0 de 2 | 100.0% 2 de 2 |
| Anual | -5.94% 2026 | -5.94% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.70% | 4.02% |
| CVaR Histórico | 3.99% | 4.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 65,8% |
| 2 | BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 33,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 4 | BRSTNCLTN8M2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/04/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BCDI11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos
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