Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,87% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 4,84% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 4,52% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 4,47% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 10/10/2031 |
| 4,43% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 4,35% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 4,30% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 4,17% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 3,88% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 3,71% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 3,52% | +0,05% | BRK AMBIENTAL - SUMARE… | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL SUMARE S.A | 18/09/2029 |
| 3,32% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 3,27% | −1,20% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,23% | +3,23% | NOTAC / 29/12/2025 / 2…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MO | — |
| 3,23% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 2,95% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 2,84% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 2,75% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DISTRIBUIDORA AGUA CAMACARI | 15/08/2032 |
| 2,68% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 2,52% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 2,36% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 2,33% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 1,58% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S/A | 15/07/2045 |
| 1,57% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,49% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 1,45% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 1,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,35% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 1,21% | +1,21% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,09% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MTX SE-CAMANDUCAIA SPE S.A. | 15/09/2039 |
| 0,97% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,74% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,59% | +0,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SPE INTEGRA 2 S.A. | 30/06/2029 |
| 0,52% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,28% | +0,28% | NOTAC / ISIN: BRCSANNC…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,05% | +0,04% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,01% | +0,02% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,02% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,12% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,97% | MTX SE-CAMANDUCAIA SPE…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | MTX SE-CAMANDUCAIA SPE S.A. | 15/09/2039 |
| 0,00% | −0,59% | SPE INTEGRA 2 S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | SPE INTEGRA 2 S.A. | 30/06/2029 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2039 |
| R$ 68.322.786,20Patrimônio líquido |
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