Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,16% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 4,78% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 4,44% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 4,38% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 4,31% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 4,23% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IP SUL CONCESSIONÃRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A. | 15/12/2035 |
| 4,16% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 3,66% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 3,55% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 3,54% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL SUMARE S.A | 18/09/2029 |
| 3,52% | +0,10% | NOTAC / 29/06/2026 / 1… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 3,50% | +0,09% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,46% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 3,02% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 2,72% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DISTRIBUIDORA AGUA CAMACARI | 15/08/2032 |
| 2,58% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 2,20% | −0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 2,04% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 2,01% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGXI SPE S.A. | 15/12/2041 |
| 2,00% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 1,91% | +1,91% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S/A | 15/07/2045 |
| 1,51% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 1,44% | +1,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 1,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 1,38% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,34% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | APIÚNA PARTICIPAÇÕES S.A | 15/12/2043 |
| 1,33% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE INTEGRA 2 S.A. | 30/06/2029 |
| 1,33% | −1,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 1,30% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 10/10/2031 |
| 1,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 1,03% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 1,02% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MTX SE-CAMANDUCAIA SPE S.A. | 15/09/2039 |
| 1,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,94% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,81% | −0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SRBT SUBHOLDING S.A. | 15/12/2049 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 0,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,75% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,40% | +0,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 01 S.A | 15/02/2042 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 01 S.A | 15/02/2042 |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 05 S.A. | 15/02/2042 |
| 0,31% | +0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 05 S.A. | 15/02/2042 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,21% | −2,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NOTAC / 29/12/2025 / 2… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MO | — |
| −0,00% | +0,01% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | 0,00% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | +0,05% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | +0,02% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | +0,04% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | +0,18% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,39% | AXS ENERGIA UNIDADE 01…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 01 S.A | 15/02/2042 |
| 0,00% | −0,34% | AXS ENERGIA UNIDADE 01…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 01 S.A | 15/02/2042 |
| 0,00% | −0,33% | AXS ENERGIA UNIDADE 05…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 05 S.A. | 15/02/2042 |
| 0,00% | −0,29% | AXS ENERGIA UNIDADE 05…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 05 S.A. | 15/02/2042 |
| 0,00% | −0,07% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| R$ 66.973.594,02Patrimônio líquido |
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