Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.20% | +4.80% | +28.60% | +46.49% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +22.07% | +7138.83% | +28.60% | +21.03% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.08% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.96% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.06% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +7.13% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.32% Jan/2026 | -7.83% Mai/2026 | 62.9% 22 de 35 | 37.1% 13 de 35 |
| Anual | +39.42% 2025 | -14.48% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.49% | 2.62% |
| CVaR Histórico | 2.20% | 3.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 7,5% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 7,5% |
| 3 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 6,8% |
| 4 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 6,4% |
| 5 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 6,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 7 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 5,2% |
| 8 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 5,2% |
| 9 | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 5,0% |
| 10 | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ENERGISA | 4,9% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRB DIVIDENDOS FI EM AÇÕES - RL
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