| Competência | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCNTB0O7 | BRSTNCNTB3B8 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 13,69% | 5,25% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | 0,00% | 8,20% | 6,18% |
| dez/2025 | 0,00% | 8,66% | 5,95% |
| jan/2026 | 0,00% | 9,35% | 6,42% |
| fev/2026 | 0,00% | 9,40% | 6,27% |
| mar/2026 | 0,00% | 10,06% | 6,71% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 0,00% | 8,32% | 5,73% |
| jun/2026 | 8,49% | 7,28% | 5,01% |
| jul/2026 | 19,55% | 7,53% | 5,18% |
| ago/2026 | 61,52% | 7,03% | 4,70% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,03% | −0,50% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 4,70% | −0,48% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 4,36% | −0,31% | BTG PACTUAL TEVA TESOU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,74% | −0,22% | NOTAC / ISIN: BRCBEENC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | AMPLA | — |
| 2,83% | −19,77% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,75% | −0,12% | NOTAC / 05/04/2027 / 4… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SAMAUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | — |
| 1,64% | −0,11% | NOTAC / 15/12/2032 / 1… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | TERMINAL OESTE DE EXPORTACAO DE GRANEIS SOLIDOS S. | — |
| 1,44% | −0,10% | NOTAC / 16/12/2031 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | A BODYTECH PARTICIPACOES SA | — |
| 1,24% | −7,58% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,86% | −0,06% | NOTAC / 26/06/2028 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RTDR PARTICIPACOES S.A. | — |
| 0,67% | −0,05% | NOTAC / ISIN: BRMDRONC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | — |
| 0,55% | −0,04% | NOTAC / 08/02/2030 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DONNA ADMINISTRACOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC | — |
| 0,53% | −0,04% | NOTAC / 25/06/2029 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÃVEIS S.A. | — |
| 0,51% | −2,67% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,49% | −0,03% | NOTAC / 23/05/2030 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÃVEIS S.A. | — |
| 0,48% | −0,05% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,42% | −0,03% | NOTAC / 25/06/2028 / 6… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,39% | −0,03% | NOTAC / 22/08/2028 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S | — |
| 0,38% | −0,03% | NOTAC / 28/09/2026 / 4… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GD SOLAR 4M BRS SPE S.A. | — |
| 0,35% | −0,02% | NOTAC / 29/09/2026 / 1… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A | — |
| 0,32% | −0,03% | NOTAC / 03/09/2026 / 5… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA S.A. | — |
| 0,31% | −0,02% | NOTAC / 10/11/2027 / 3… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALLREDE SERVICOS DIGITAIS LTDA | — |
| 0,31% | −0,02% | NOTAC / ISIN: BRCLCDNP… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIARIOS LTDA | — |
| 0,28% | −0,02% | NOTAC / 16/12/2028 / 3… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | — |
| 0,26% | −0,02% | NOTAC / 29/08/2028 / 6… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA. | — |
| 0,25% | −0,02% | NOTAC / 29/08/2027 / 1… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GALAPAGOS WEALTH MANAGEMENT GESTAO DE INVESTIMENTO | — |
| 0,23% | −0,01% | NOTAC / 14/11/2029 / 4… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CALACATTA ADMINISTRADORA DE BENS S.A | — |
| 0,19% | −0,02% | NOTAC / 29/01/2027 / 3… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | — |
| 0,19% | −0,02% | NOTAC / 30/03/2028 / 1… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | REITER TRANSPORTES E LOGÃSTICA LTDA. | — |
| 0,19% | −0,02% | NOTAC / 07/03/2030 / 3… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | LOC FROTAS LOCAÇÕES S.A. | — |
| 0,19% | −0,01% | NOTAC / 18/09/2029 / 4… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | HF LOG LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL LTDA | — |
| 0,16% | −0,01% | NOTAC / 21/11/2027 / 2… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA | — |
| 0,14% | −0,01% | NOTAC / 30/10/2026 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BRG BRASIL GERADORES LTDA | — |
| 0,13% | −0,01% | NOTAC / 01/10/2026 / 2… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA | — |
| 0,13% | −0,01% | NOTAC / 29/11/2027 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A | — |
| 0,13% | −0,01% | NOTAC / 30/05/2030 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MAKRO ENGENHARIA LTDA | — |
| 0,12% | −0,01% | NOTAC / 01/05/2027 / 1… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | REITER TRANSPORTES E LOGÃSTICA LTDA. | — |
| 0,11% | −0,01% | NOTAC / 30/11/2026 / 0… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DUQUE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | — |
| 0,10% | −0,01% | NOTAC / 18/10/2027 / 4… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | HELBOR | — |
| 0,10% | −0,01% | NOTAC / 30/09/2026 / 5… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MENSORI - CONSERVACAO INTELIGENTE DE RODOVIAS LTDA | — |
| 0,10% | 0,00% | NOTAC / 05/05/2028 / 2… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | — |
| 0,10% | 0,00% | NOTAC / 14/10/2026 / 3… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DEKEL AGRO INDUSTRIA LIMITADA | — |
| 0,08% | 0,00% | NOTAC / 13/12/2026 / 2… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,09% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,35% | NOTAC / 26/06/2027 / 4…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INSTITUTO DE OLHOS LTDA | — |
| R$ 18.320.134.246,36Patrimônio líquido |
|---|