| Competência | CPLE3 | KLBN11 | B3SA3 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,69% | 1,66% | 1,08% |
| nov/2025 | 0,61% | 1,69% | 1,31% |
| dez/2025 | 0,79% | 1,87% | 0,02% |
| jan/2026 | 0,56% | 1,78% | 0,06% |
| fev/2026 | 1,47% | 1,89% | 0,11% |
| mar/2026 | 1,67% | 1,94% | 0,17% |
| abr/2026 | 1,77% | 1,81% | 1,51% |
| mai/2026 | 1,74% | 1,83% | 1,49% |
| jun/2026 | 0,01% | 1,89% | 1,35% |
| jul/2026 | 0,02% | 2,02% | 1,55% |
| ago/2026 | 1,82% | 1,95% | 1,60% |
| set/2026 | 1,87% | 1,80% | 1,74% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 1,80% |
| −0,15% |
| KLBN11 |
| Renda variável |
| Certificado de depósito de ações |
| — |
| — |
| 1,74% | +0,14% | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,74% | +0,12% | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,70% | +0,12% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,66% | +0,01% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,63% | +0,03% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,55% | +0,43% | VAMO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,53% | +1,24% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,49% | +0,02% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,47% | +0,27% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,39% | −0,08% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,39% | +0,05% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,37% | −0,03% | CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,35% | +0,11% | HYPE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,34% | +0,95% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,33% | +0,05% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,33% | −0,05% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,30% | 0,00% | EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,26% | +0,91% | NATU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,25% | +0,24% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,23% | +0,05% | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,23% | −0,09% | SANB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 1,19% | +0,13% | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 1,18% | +1,18% | SUZB3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,17% | −0,35% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,16% | +0,94% | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,12% | 0,00% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,10% | +0,99% | MOVI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,06% | −0,03% | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,06% | +1,06% | COGN3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,04% | +0,41% | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,02% | −0,10% | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,00% | +0,04% | CSNA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,00% | +0,01% | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,99% | +0,99% | BBDC4Nova | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,98% | +0,03% | SMTO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,95% | +0,95% | FLRY3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,95% | −0,09% | ECOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,87% | −0,03% | CBAV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,86% | +0,04% | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,85% | −0,10% | AZZA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,84% | −0,04% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,83% | −0,01% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,83% | +0,05% | IGTI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,79% | +0,09% | MGLU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,78% | +0,05% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,77% | +0,74% | SIMH3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,77% | +0,75% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,76% | −0,16% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,74% | +0,64% | SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,72% | +0,02% | IRBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,72% | 0,00% | BEEF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,72% | +0,55% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,70% | +0,11% | EZTC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,69% | −0,04% | SAPR11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,66% | +0,48% | ORVR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,65% | +0,06% | YDUQ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,65% | +0,04% | ENGI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,63% | +0,63% | PETR3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,63% | +0,51% | BRSR6 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,61% | −0,01% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,61% | −0,01% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,60% | +0,59% | CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,60% | −0,03% | ALUP11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,59% | −0,05% | PRIO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,59% | +0,16% | YDUQ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,58% | +0,09% | GGPS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,58% | +0,09% | MRVE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,57% | +0,03% | CEAB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,55% | +0,43% | VIVA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,55% | −0,07% | AURE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,53% | +0,06% | MULT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,52% | +0,31% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,52% | +0,33% | MGLU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,49% | +0,34% | INTB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,49% | −0,01% | BRAV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,49% | +0,03% | RECV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,49% | +0,01% | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,49% | +0,49% | DIRR3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,49% | +0,01% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,48% | +0,48% | SAUD3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,48% | +0,16% | GMAT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,47% | −0,23% | CMIN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,47% | −0,05% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,47% | −0,06% | ALPA4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,44% | −0,01% | HAPV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,43% | +0,34% | SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,42% | −0,03% | SBFG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,42% | +0,27% | JHSF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,41% | +0,11% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,40% | −0,06% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,38% | −0,14% | MRVE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,38% | +0,38% | RAPT4Nova | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,38% | +0,03% | ABCB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,37% | −0,05% | USIM5 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,37% | −0,10% | TEND3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,37% | −0,04% | CVCB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,34% | −0,49% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,34% | −0,25% | JHSF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,17% | MOTV3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,86% | CYRE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,69% | ASAI3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,61% | BRKM5Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | −0,48% | ORVR3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,46% | BRSR6Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | −0,36% | WEGE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,34% | SMFT3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,31% | RENT3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,26% | Operações Compromissad…Zerado | Caixa e outros | — | — | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,22% | BRKM5Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | −0,21% | AUAU3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,13% | GMAT3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,03% | LEVE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,02% | EZTC3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DIREITO DE SUBSCRIO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTS3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RECIBO DE SUBSCRIO / C…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 18.448.075,40Patrimônio líquido |
|---|